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Gestion économique et financière

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MAÎTRISER LA GESTION DE TRÉSORERIE

niveau
Maîtriser
Objectif Entreprise
Permettre aux stagiaires de définir, mettre en place, suivre et éventuellement corriger les systèmes de gestion indispensables au bon fonctionnement et à la pérennité de l’entreprise.
 
Objectif Participant
Pérenniser l'entreprise par une bonne trésorerie, une limitation des créances clients et de stocks et une augmentation des créances fournisseurs.
 
Public
Responsables et Encadrants de gestion, de comptabilité.
 
Pré-requis
Etre impliqué dans le processus comptable.
 
Pédagogie
L’animateur fait partager son expérience à travers des exemples réels et cas pratiques. QCM d'acquisition. Sanction : Attestation de stage. Moyens : Videoprojecteur, salle, tableau/ paperboard.
Contenu
L'équation fondamentale : T = FR – BFR

Les cinq causes de dégradation de la trésorerie (constats – solutions) :
La crise de croissance
La mauvaise gestion du BFR
Un mauvais choix de financement
La perte de rentabilité
La baisse d'activité

Les trois objectifs d'une bonne gestion de trésorerie 
Assurer la liquidité de l'entreprise
Réduire le coût des services bancaires
Construire un partenariat bancaire équilibré

Comment bâtir des prévisions de trésorerie, les deux types de tableau de bord de trésorerie qui doivent être envisagés 
Le budget de trésorerie
Le plan de trésorerie glissant

Informatiser la gestion de trésorerie 
Le logiciel de communication bancaire
Le logiciel de gestion de trésorerie

Les indicateurs financiers de l'entreprise 
Les indicateurs de structure financière
La trésorerie quotidienne

Quelques pistes pour améliorer la trésorerie
durée, rythme
1 jour(s) (7 heures)
prix 780 € ht
calendrier prévisionnel
projet Projet sur mesure sur site
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Gestion économique et financière
 
 
 
 
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