Maîtriser la gestion de trésorerie

Disponible Inter-entreprise

Disponible Intra-entreprise

Formation

GC-GF-13

Objectifs de la formation
Pérenniser l'entreprise par une bonne trésorerie, une limitation des créances clients et de stocks et une augmentation des créances fournisseurs.

Public concerné
Responsables et encadrants de gestion, de comptabilité.
Prérequis
Être impliqué dans le processus comptable.
Modalités d’évaluation
Contrôle des compétences acquises. Attestation de stage.
Modalités de dispense
Présentiel ou Distanciel
Modalités de la formation
Le formateur partage son expérience à travers des exemples réels et cas pratiques. Échanges interactifs et support fourni. Moyens : vidéoprojecteur ou écran digital, salle, paperboard.

Contenu

L’équation fondamentale : T = FR – BFR

Les cinq causes de dégradation de la trésorerie (Constats – solutions) :
La crise de croissance.
La mauvaise gestion du BFR.
Un mauvais choix de financement.
La perte de rentabilité.
La baisse d’activité.

Les trois objectifs d’une bonne gestion de trésorerie
Assurer la liquidité de l’entreprise.
Réduire le coût des services bancaires.
Construire un partenariat bancaire équilibré.

Comment bâtir des prévisions de trésorerie, les deux types de tableau de bord de trésorerie qui doivent être envisagés ?
Le budget de trésorerie.
Le plan de trésorerie glissant.

Informatiser la gestion de trésorerie
Le logiciel de communication bancaire.
Le logiciel de gestion de trésorerie.

Les indicateurs financiers de l’entreprise
Les indicateurs de structure financière.
La trésorerie quotidienne.

Quelques pistes pour améliorer la trésorerie

Accessibilité

Les formations sur notre site sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Les parcours de formations peuvent être adaptés sur demande, en fonction du type de handicap. Contactez en amont nos conseillers formation.

Durée, Rythme

1 jour (7 heures)

Prix

1 590,00€ HT

Calendrier prévisionnel

Strasbourg

12/06/2024